万科企业股份有限公司关于行使“20 万科 05”公司债券发

(相关资料图)

                  行人赎回选择权的公告

证券代码：000002、299903、149141        证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 05

                       公告编号：〈万〉2023-059

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   根据《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有关万科企业股份有限

公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简

称“20 万科 05”、“本期债券”）发行人赎回选择权的条款约定：

   发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使赎回选择权。发行人将于

本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎

回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期

利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起

支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证

券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在

第 4、5 年存续。

   万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日完成“20

万科 05”发行，2023 年 6 月 19 日为“20 万科 05”第 3 个计息年度付息日。根

据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个

交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

   根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“20 万科 05”发行人

赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20 万科 05”全部赎回。

   特此公告。

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